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Anualmente, no
dia 31 de maio, o CREF2/RS envia ao CONFEF sua prestação
de contas referente ao exercício do ano anterior.
Todas as contas do Setor
Financeiro do CREF2/RS são analisadas e aprovadas pela
Comissão de Controle e Finanças, pela Plenária
do CREF2/RS e enviadas ao CONFEF para homologação.
Além disso, elas são passíveis de auditoria
pelo Tribunal de Contas da União.
Como pode ser constatado
na Demonstração das Variações
Patrimoniais, o superávit do exercício foi de
R$ 29.587,30.
Balanço
Patrimonial Comparado
Exercício de 2004/2005 |
| Ativo |
2003 |
2004 |
Variação |
Passivo
|
2003 |
2004 |
Variação |
| Ativo Financeiro |
44.665,34 |
52.833,84 |
8.168,50 |
Passivo Financeiro |
110.820,35 |
110.011,24 |
(809,11) |
| Disponível |
44.665,34 |
52.588,63 |
7.923,29 |
Dívida
flutuante |
110.820,35 |
110.011,24 |
(809,11) |
Bancos
c/ movimento
|
12.524,65 |
29.378,63 |
16.853,98 |
Restos
a pagar |
12.705,69 |
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(12.705,69) |
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- |
Ent.
públicas credoras |
98.114,66
|
109.702,74 |
11.588,08 |
| Disp. vinc.C/C banc. |
32.140,69 |
23.210,00 |
(8.930,69) |
Valores
em trânsito
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308,50
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| Bancos
C/vinc.Aplic.Fin. |
32.140,69 |
23.210,00 |
(8.930,69) |
Soma Passivo Real |
110.820,35 |
110.011,24 |
(809,11) |
| Realizável |
- |
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- |
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| Devedores
da entidade |
- |
245,21 |
245,21 |
Saldo Patrimonial |
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- |
Patrim.
- ativo real líq.
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53.897,73 |
83.485,03 |
29.587,30 |
| Ativo Permanente |
120.052,74 |
140.662,43 |
20.609,69 |
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| Bens patrimoniais |
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| Móveis
e utens. escrit. |
31.665,20 |
39.665,20 |
8.000,00 |
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Máquinas
e aparelhos
|
26.179,24 |
26.308,24 |
129,00 |
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| Telefones |
1.559,05 |
1.649,05 |
90,00 |
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| Computadores/periféricos |
14.099,00 |
25.980,89 |
11.881,89 |
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| Biblioteca |
113,90 |
223,70 |
109,80 |
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| Utens.
copa/cozinha |
1.509,33 |
1.908,33 |
399,00 |
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| Imóveis
- sede |
44.927,02 |
44.927,02 |
- |
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| Total do
Ativo |
164.718,08 |
193.496,27 |
28.778,19 |
Total do
Passivo |
164.718,08 |
193.496,27 |
28.778,19 |
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Demonstração
das Variações Patrimoniais
Exercício 2004 |
| Variações
Ativas |
Variações
Passivas
|
| Resultantes exec.
orçamentária |
451.783,85 |
|
Resultantes exec.
orçamentária |
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| Receita orçamentária |
431.022,17 |
|
Despesa orçamentária |
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| Receitas
correntes |
431.022,17 |
|
Despesas
correntes |
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| Receitas
de contribuições |
413.204,34 |
|
Despesas
de custeio |
401.586,86 |
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| Receitas
patrimonial |
6.961,09 |
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| Receitas
de serviços |
286,82 |
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| Outras
receitas correntes |
10.569,92 |
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| Mutações
Patrimoniais |
20.609,69 |
|
Despesas
de capital |
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| Aquisição
de bens imóveis |
20.609,69 |
|
Investimentos |
20.609,69 |
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| Independetes
da Exec. Orçamentária |
151,99 |
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| Restos a pagar |
151,99 |
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| Total das
variações ativas |
451.783,85 |
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| Resultado
patrimonial |
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Total das
variações passivas |
422.196,55 |
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| Défict
do exercício |
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Superáfit
do exercício |
29.587,30 |
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| Total das
geral |
451.783,85 |
|
Total das
geral |
451.783,85
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Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.
Wilson Américo Pereira |
Jeane Marques Cazelato |
Maria Cleonice Flor Luzia |
Diretor Tesoureiro |
Presidente |
Contadora - CRC/RS 26033 |
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